浅谈技术分析三大假设的误区

因为规定一个号一天只能发一篇文章,正好前天更新的时候过了12点,所以跳过了一天。前文《少自轻狂老来乐》大圣跟大家分享了一种大圣独创的自省方法,经常性的从过去的回忆中找寻当前思维产生的原因是一件很有意思的事情,不光能够让你更了解自己,也能够由己及彼,获得别人的情感经历。这种训练有大师说,纯熟后便是通灵。炒币也好、投机也好、生活也好,各种俗世无不时刻烦扰你的内心,想要做到心静如水,就需要对自己足够的了解,大圣认为这应该就是戒定慧”中由定得慧的过程。有兴趣的币友可以关注币马温”在序列文章”中看一看,希望也有币友能与大圣有同样的共鸣。


技术分析有三个基本假定或者说前提条件:

(1)市场行为包容消化一切;

(2)价格以趋势方式演变;

(3)历史会重演。

———约翰墨菲《期货市场技术分析》

以上是目前技术分析者公认的技术分析理论的基础条件,目前市面上大多数行情分析者或多或少都会以上面的条件作为基础,运用各种各样的技术手段来分析。有兴趣研究技术分析方法的币友可以找来上面那本书看看。

在大圣看来,人类本身也是自然界的一部分,投机市场作为人性战斗的场所,自然符合自然界的规律,而以人类的逻辑来判断投机市场,无论逻辑如何完美都是有缺陷的,就如同老子所说道可道,非恒道”。

(1)市场行为包容消化一切;

从字面上的意思来理解,市场确实是这个样子。市场由投机者、投机标的、运营者、监管者组成,投机者的心态和思想促使了交易行为,而交易行为在标的、运营者、监管者的影响下的汇总就是市场的行为。这里不光包含价格的变化,还有成交量的增减,市场的兴衰、游戏规则的变化等等。每一个人对于市场施加的行为都会对市场产生或多或少的影响,而从整个市场的高度来看,所有的参与者行为,市场都会以某种方式表现出来。

但是如果以这种规律描述来做技术分析的话,经常是仅仅以市场的价格变化来做分析,而不去考虑基本面,所谓的基本面就是对于投机标的基本情况判断,用来推测别的投机者对于投机标的价格的预期。

同时,虽然市场行为可以包容一切,但是并不一定会对所有的因素都完整表达。比如在明显的上升趋势中,短暂的横盘,突然有一个利好消息降临,这时候价格会跳涨快速突破前期高点,而如果这个利好消息发生在下跌趋势的末期,基本上就不会起到什么效果。又或者说你对行情强烈看涨,但你的资金很少,买入力量微乎其微,而某一个大户看跌,他的大单卖出可以很快的打低价格,谁也无法证明大户的观点就一定强于散户的观点,但实际上,包容一切”这句话如果加上了资金量、时机这些权重的话,那就完全无法分析了。

(2)价格以趋势方式演变;

虽然大圣一直在讲交易系统中突破上涨压力位就是上涨趋势形成,但是在大圣看来,所谓的上涨趋势只是一个名称,是币马温交易系统中用来描述行情状态的一个名词而已,至于这个趋势到哪里为止、要走多长则完全不可预知。而一般认为的价格趋势,更贴切的描述应该是以某个时间点来看,这之前的一段行情向某个方向运动的幅度和时间都要多于另一个方向的运动”,注意到没有,当一般的分析者说趋势的时候,他其实指向的是过去某一段时间的某一段特定的时期的行情变化,也就是趋势已经形成了再来说前面的是趋势。

在微观角度看待问题,总是会发现特点鲜明的规律,比如头肩顶、金针探底,甚至在一些时间段内,这种规律非常有效,于是人们根据这些有限的案例来分析和预测行情。而在几十年的行情图表上看,好像市场价格也确实是一阵子朝上走一阵子朝下走,用时间给各个阶段画片以后,可以很容易让人误以为这就是趋势。但如果放大到几百年的长度来看呢,我们今天看到的行情会是怎么样呢?谁都不知道,因为谁也活不了那么长时间。有另外一个方法可以让我们理解这个问题,比如你在5分钟线上看到有一段长长的单边走势,延续了可能好几个小时,这里可以判断为是趋势了,可如果放大到4小时线或者日线图上看,这段走势可能只是一个微乎其微的小幅摆动,用不了多久就会被别的方向的运动所打乱。用几百万年的时间来看待地球的板块运动和大陆的分离,确实也是一种趋势,但如果放大到整个地球的生命周期去研究,这种短时间的运动也只是偶然性的运动而已。

所以以大圣的理解,当看待行情的周期足够短或足够长,都会发现行情的变化是偶然的、随机的,而这种偶然间必然会出现一定时间内的连续情况发生,如果投机者恰好在这个时间点进行观察,那么很容易给他造成趋势的假象。币马温交易系统认为行情只是偶然因素下产生的必然结果,无法准确预测,也无需预测,概率上存在单边连续偶然情况的发生,而在方法上能够保证多数单边情况被捕捉到,无单边情况被屏蔽掉,我们就能获利。

(3)历史会重演。

从上面一点的分析可以看出,所谓的历史是一个时间点还是一个时间段,取决于观察者的角度,同时那个时间内偶然事件产生的必然结果被观察者留意到了以后,用以推理当前或未来的行情,肯定不可能完全符合。这么说的话历史有可能表现类似,但不可能完全重演。世上没有两片完全相同的叶子,这一方面说明叶子这么简单的东西其实非常复杂,细节可以多到难以理解,以至于很难偶然长出两片完全相同的叶子;另一方面也说明人类是多么愚蠢,为了定义一个简单的事物,宁愿花费巨大的精力去无限延伸描述叶子的概念。如果体会到了禅宗看山是山、看山不是山、看山还是山”三重境界的妙意,那么叶子还是叶子,历史就是历史,行情只是行情,都无所谓了。


市场上有很多精通各种技术分析理论的投机者其实还是不赚钱,经常可以听说某个投机者近几年都连续获得了不错的收益,但是在随后的局势变化中又慢慢的回吐利润,最后被市场扫地出门,这种案例只要身在市场中,几乎周而复始永不中断。在币市,10个投机者有2个敢说精通各种技术分析,那就已经很不错了,而在期货市场,10个投机者里面能找到2个说不会技术分析的都很难,可是市场行情依旧是涨涨跌跌,按照自己的规律在运行,并不会因为技术投机者的水平提升而变得不一样。

难道说技术分析对于投机没有用吗?也不能这么说,准确描述的话应该是,约翰墨菲的三大假设如果放到足够长的时间里去看,基本很难成立,也就意味着依此创立的任何技术分析手段,都只能是阶段性有效,而至于哪个阶段有效,那就看投机者的运气了。


行情分析

大部分品种依旧在震荡。ETH在利好消息的刺激下领涨,从成交量和涨速来看,市场对于这种技术利好比较认可,上涨没有什么压力,相对持续稳定。如果这个势头继续下去,ETH系列币种能够甩开BTC币种,在市值占比上与BTC分庭抗礼,那么市场格局将会进一步超之前大圣所说的分化的方向发展。这一点在交易系统上也有反映,主流币的几个品种陆续出现了适合做空的操作计划,是否能够触发无所谓,行情无论是超哪个方向运动触发了哪个方向的操作计划,都一定有它充分的理由,我们只要坐稳了,等着,然后在适当的实际操作即可。

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